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3只A股新納入MSCI,北向資金持續抄底這些股

2020/2/13 11:10:28      中國證券報      

又有3只A股有望獲得外資被動增量資金!

北京時間2月13日早6點,MSCI在官網公布了2020年首次季度指數調整安排,其中全球標準指數新納入7只股票,剔除4只股票。新入的7只股票中有6只為中國公司股票,其中A股3只:中國人保、上海萊士、聞泰科技;港股1只:滔搏國際(Top Sports International);在美國上市的ADR2只:再鼎醫藥(Zai Lab),瑞幸咖啡(Luckin Coffee)。刪除3只中國公司股票,分別是A股的美的集團,港股上市的首控集團和ADR趣店。

新入全球標準指數系列的三只A股股票納入因子為20%,跟蹤指數的被動資金將跟隨指數調整配置中國人保、上海萊士、聞泰科技。

圖片來源:MSCI官網

全球指數之外,中國A股在岸指數新加入6只股票,不剔除股票。按照市值計,新納入股票中市值最大的三只為京滬高鐵、金山辦公、上海萊士。MSCI中國全股票指數新加入9只,剔除3只。新加入股票中市值最大的3只為京滬高鐵、中國人保、金山辦公(科創板)。

由于跟蹤MSCI中國A股在岸指數和MSCI中國全指數的海外資金相對較少,指數調整或不會引起顯著海外資金進出。值得注意的是,金山辦公做為科創板股票進入了部分MSCI指數(MSCI中國A股在岸指數,MSCI中國全指數),但是尚未進入全球指數系列。

上述全部調整于2月28日收盤生效。

圖片來源:MSCI官網

北向資金鼠年凈流入近300億元

截至2月12日,北上資金月內累計凈買入額達293.16億元。凈流入前十大個股由消費、醫療健康主導。貴州茅臺2019年股價一路飆升之后,外資一度恐高賣出。不過,鼠年第一個交易日下跌之后,外資又紛紛回來“填坑”。

數據來源:wind

近一個月北向資金凈流入前十大個股

數據來源:wind

近7天北向資金凈流入前十大個股

數據來源:wind

比較近7天和近一個月凈流入前十大個股會發現:近7日凈流入前十大個股中,五糧液取代了洋河股份上榜,邁瑞醫療、藥明康德取代了愛爾眼科上榜??梢?,外資加倉的邏輯是逢低加藍籌白馬,而眼下醫療健康個股方面更青睞與疫情關聯度更高的醫療器械股和創新藥研發股。

旅游行業受疫情沖擊明顯。不過,如果此次疫情與“非典”時期類似,7月左右旅游人數會出現反彈。也有股民認為,疫情過去之后,人們會更關注生活品質,與親人朋友旅游等消費需求會“報復性”反彈。根據晨星2019年12月底數據,歐洲資產管理巨頭安本標準投資A股的重倉股中就包含中國國旅。而安本標準中國股票主管姚鴻耀在1月25日撰文也重申看好旅游行業。

北向資金或許可以印證外資的確將疫情作為短期影響處理。疫情對他們投資風格并沒有產生大的影響——資金依然流向他們一直很看重的消費白馬和醫療。

瑞銀:高配醫療教育低配金融

瑞銀表示,疫情對A股配置主題沒有顯著影響?!靶鹿诜窝滓咔殡m然是風險,但對我們原有的主題并沒有造成太大影響。而且,目前情況下,加速了某些投資機遇的兌現?!比疸y投資研究部中國策略主管劉鳴鏑2月11日接受媒體采訪時說。談及目前行業配置偏好,劉鳴鏑介紹,瑞銀目前在A股標配消費,但是對其中的醫療衛生和教育高配。此外,2020年將周期從高配調整為標配,低配金融。

談及疫情對市場熱點的影響,劉鳴鏑表示,疫情可能推遲5G板塊相關領域的開工時間,但是由于疫情揭示了公共服務領域的短板,反而會促進5G等技術商用價值的兌現。她表示,5G題材有短期炒作的因素,但其結構性機會是不變的。此外,瑞銀繼續看好可再生能源相關領域的投資機遇。

風格轉換

截至2月12日收盤,創業板指春節之后8個交易日累計大漲8.17%,而同期上證50、滬深300、上證綜指出現小幅下跌。其中,2019年全年表現靚麗的滬深300指數,最近8個交易日累計跑輸創業板指8.66個百分點。

隨著疑似患者和確診患者新增人數降低,企業開工增多,市場的主要關注點也從疫情概念轉向。部分私募機構認為接下來市場的風格或許會發生轉變。

新增確診和新增疑似都呈現下降趨勢

圖片來源:騰訊新聞

多家知名私募機構的最新策略觀點指出,除新能源產業鏈外,近期帶動創業板指和中小市值股指持續拉漲的強勢個股,大多均是由疫情帶來的事件驅動,不少個股的題材炒作色彩過濃。近期整體表現滯后的白馬藍籌板塊,以及部分偏周期性的大市值行業,將有望迎來階段性補漲。

(編輯:newshoo)
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