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12日強勢板塊分析:光伏概念掀漲停潮 半導體板塊發力拉升

2020/2/12 15:42:54      證券時報      

2月12日,兩市股指早盤窄幅震蕩,午后大幅拉升。截至收盤,滬指漲0.87%站穩2900點,深成指漲1.6%,創業板指大漲2.8%。盤面上看,半導體板塊走勢強勁,光伏概念、智能醫療、鋰電池概念等漲幅居前,具體來看:

1、半導體

半導體板塊今日盤中大幅拉升,截至收盤,科創板個股聚辰股份漲停,拓日新能、珈偉新能、億晶光電、歐比特、亞光科技、東方日升、瑞芯微、斯達半導、上海新陽、臺基股份等漲停。

天風證券指出,受此前半導體下行周期的影響,存儲芯片營收自2018年三季度持續下滑,但進入2019年三季度情況開始好轉,DRAM與NAND2019年三季度總產值均提升,存儲價格也有觸底回升的趨勢。

漲價的原因可以歸結為四個字:供需失配。論到存儲的本質,需求端理論上是無限增長的,下游產品的迭代會形成需求動能,供給端則會因為廠商的產能調整而出現偏差,在需求和供給增長速度不完全匹配的情況下,就會觸發存儲價格的變化。

根據預測的存儲芯片漲價趨勢,建議關注:兆易創新、北京君正、瀾起科技。

2、光伏概念

光伏概念今日盤中大幅走高,截至收盤,拓日新能、太陽能、珈偉新能、金晶科技、億晶光電、愛康科技、芯能科技、東方日升、捷佳偉創、金辰股份、山煤國際、通威股份等漲停。

近期,中國受新型冠狀病毒影響,人員復工,物流等多個方面受到不同程度影響,也對光伏行業的供需格局產業重大影響。

國海證券指出,一季度是國內光伏淡季,疫情不影響全年需求總量,只是使國內需求釋放的節奏更集中于二、三季度,預計2020年全球光伏裝機需求達150GW,同比增長25%。

一線廠商由于海外訂單充足,目前維持較高開工率,有較強的物流協調能力,二線廠商完全復工難,現金流狀況變差。物流成為產業鏈比較大的瓶頸,尤其對于中小企業居多的硅粉、電池網板、接線盒、鋁框等環節,未來將對產業鏈出貨形成一定限制,一線廠商庫存相對充足影響較小??傮w判斷,供應將進一步向一線龍頭廠商集中。

節前硅料、電池片等環節由于價格大幅下降,開工率已被動降低,價格長時間維持底部,下降空間有限,由于供應環節的限制,預計各環節價格存在調漲的可能性,后期疫情過后,需求集中釋放,預計價格堅挺還將持續。

國海證券表示,平價背景下,光伏行業需求全球共振,具備較好的成長性,目前行業主流標的平均估值處于15倍的低位,主要是市場對供給釋放的背景下的價格判斷較為悲觀,在全年需求總量不變,供給優化的判斷下,看好光伏龍頭業績優于預期。重點推薦具備絕對優勢的通威股份、ST愛旭、隆基股份,關注東方日升、晶澳科技、陽光電源、福萊特、福斯特、捷佳偉創等標的。

3、智能醫療

智能醫療概念今日盤中發力走高,截至收盤,衛寧健康、萬達信息、久遠銀海、用友網絡、數字政通等漲停,和仁科技漲逾9%。

財通證券指出,此次新冠疫情發展迅猛,傳染性極強,在這種形式下,我國各地紛紛啟動互聯網診療以緩解壓力,目前均已起到一定效果。疫情是推動互聯網診療習慣養成的一個重要因素,從更深層次看我國移動互聯網在醫療領域已逐步滲透,2018 年國家衛生健康委員會發文規范互聯網醫療行業的發展,我們可以判斷醫院在互聯網診療的專項投資會增加,互聯網診療業務會快速增長。

我國醫療IT上市公司主要是2B/2G的模式,具有較強的持續性,直接受益整體醫療IT投資加速,互聯網診療領域被巨頭把持,醫療IT公司很難再有機會突破。目前客戶數和質量、研發人員數量和質量將決定公司發展的后勁,同時結合萬得一致預期的2020年PE情況看,衛寧健康、東華軟件、創業惠康、思創醫惠、久遠銀海、和仁科技等公司估值較為合理。

4、鋰電池

鋰電池概念今日盤中走勢活躍,截至收盤,珈偉新能、滄州明珠、愛康科技、樂凱膠片、洛陽鉬業、東方日升、天齊鋰業、贛鋒鋰業、澳洋順昌等漲停。

國金證券指出,受肺炎疫情影響,物流產能不足導致鈷鹽原料輔料運輸受阻,上周硫酸鈷等鈷鹽價格大漲。此外,硫酸鈷/四氧化三鈷/氯化鈷年初以來分別上漲 21%/18%/20%,或反映下游逐漸復蘇的跡象。電鈷方面,MB價格在12月中旬探底后重拾上漲,累計漲幅約 10%。目前,海外鈷價約為29萬,國內鈷價為27.6萬,形成倒掛趨勢。目前中游庫存水平約為1個月,若疫情緩和開工率上升、運輸產能恢復,中游可能會進行補庫??紤]鈷原料多集中于非洲,運輸+報關時間在3個月以上,空間上的錯配或將導致鈷價因補庫而快速攀升。長期而言,新能源汽車滲透率提升、消費電子帶電量上升等因素帶動鈷需求上行,而礦山品位下降、手抓礦管理趨嚴或造成供給增速低于需求增長,鈷價中樞料將逐漸抬升。

考慮行業供需格局進一步優化,鈷價具備繼續上漲動力,維持鈷行業“增持”評級。建議積極配置加速進軍新能源汽車領域的鈷粉寡頭寒銳鈷業,LG產業鏈的全球精煉鈷龍頭華友鈷業,以及坐擁優質大礦山的低估值鈷業龍頭洛陽鉬業。

(編輯:newshoo)
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